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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | 9 900.00 | 6 600.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 15 939.00 | 1 037.00 | 16 976.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 459.00 | 31 309.00 | 15 150.00 | 46 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 754.00 | | 404 754.00 | 404 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
110 Total général Actif | 506 963.00 | 31 309.00 | 475 654.00 | 506 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 072.00 | 377 211.00 | | 337 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 14 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 5 783.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 671.00 | 397 494.00 | | 358 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 316.00 | 243 318.00 | | 231 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 151.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 60 902.00 | 93 133.00 | | 60 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 2 996.00 | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 036.00 | 42 859.00 | | 40 036.00 |
252 Charges sociales | 11 137.00 | 5 352.00 | | 11 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | 5 462.00 | | 5 427.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 597.00 | 393 302.00 | | 352 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | 4 192.00 | | 6 074.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 1 747.00 | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 191.00 | 2 445.00 | | 2 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |