| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 96 202.00 | 64 146.00 | 32 056.00 | 96 202.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 160.00 | 53 189.00 | 9 971.00 | 63 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 869.00 | 777 431.00 | 60 438.00 | 837 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 845.00 | 896 130.00 | 128 715.00 | 1 024 845.00 |
BT Marchandises | 163 361.00 | 9 694.00 | 153 666.00 | 163 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
BZ Autres créances | 143 113.00 | | 143 113.00 | 143 113.00 |
CF Disponibilités | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 903.00 | 9 694.00 | 626 208.00 | 635 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 747.00 | 905 824.00 | 754 923.00 | 1 660 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -988 439.00 | | | -988 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 103.00 | -988 439.00 | | -247 103.00 |
DL TOTAL (I) | -387 143.00 | -140 040.00 | | -387 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 831.00 | 2 325.00 | | 2 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831.00 | 2 325.00 | | 2 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 375.00 | 1 369.00 | | 214 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 979.00 | 121 281.00 | | 474 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 873.00 | 397 530.00 | | 296 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 222.00 | 57 570.00 | | 89 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 234.00 | 577 811.00 | | 1 139 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 923.00 | 440 097.00 | | 754 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 462.00 | | 1 898 462.00 | 1 898 462.00 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 962.00 | | 2 035 962.00 | 2 035 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | 15 496.00 | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | 550 967.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 271.00 | 566 463.00 | | 138 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 644.00 | -550 967.00 | | -122 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 096.00 | 2 547 561.00 | | 2 103 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 199.00 | 3 536 001.00 | | 2 350 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 103.00 | -988 439.00 | | -247 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 531.00 | | 91 314.00 | 933 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 715.00 | | 91 314.00 | 809 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 373.00 | 83 070.00 | 26 460.00 | 360 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 460.00 | 26 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 010.00 | 56 610.00 | | 359 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325.00 | 506.00 | | 2 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 202.00 | | 32 056.00 | 96 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 439 269.00 | | 24 269.00 | 439 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 099.00 | 9 694.00 | 7 099.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 570.00 | 9 694.00 | 63 424.00 | 542 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 896.00 | 10 200.00 | 63 424.00 | 544 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 873.00 | 296 873.00 | | 296 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
VC Groupe et associés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 375.00 | 214 375.00 | | 214 375.00 |
VI Groupe et associés | 474 979.00 | 474 979.00 | | 474 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 234.00 | 1 139 234.00 | | 1 139 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |