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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 263.00 | 690 655.00 | 5 608.00 | 696 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 282.00 | 851 381.00 | 31 901.00 | 883 282.00 |
BT Marchandises | 192 033.00 | | 192 033.00 | 192 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
BZ Autres créances | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
CF Disponibilités | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 272.00 | | 585 272.00 | 585 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 554.00 | 851 381.00 | 617 174.00 | 1 468 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -988 439.00 | -988 439.00 | | -988 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 084.00 | -247 103.00 | | -260 084.00 |
DL TOTAL (I) | -647 226.00 | -387 143.00 | | -647 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 835.00 | 2 831.00 | | 2 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 835.00 | 2 831.00 | | 2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523.00 | 214 375.00 | | 4 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 120.00 | 474 979.00 | | 831 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 254.00 | 296 873.00 | | 296 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 348.00 | 89 222.00 | | 62 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 565.00 | 1 139 234.00 | | 1 261 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 174.00 | 754 923.00 | | 617 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 693.00 | | 1 632 693.00 | 1 632 693.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 730.00 | | 1 635 730.00 | 1 635 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 15 627.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 214.00 | 15 627.00 | | 132 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812.00 | 137 765.00 | | 11 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 506.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 590.00 | 138 271.00 | | 140 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | -122 644.00 | | -8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 580.00 | 2 103 096.00 | | 1 871 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 664.00 | 2 350 199.00 | | 2 131 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 084.00 | -247 103.00 | | -260 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 845.00 | | 2 444.00 | 1 024 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 006.00 | 883 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 006.00 | 759 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 029.00 | | 2 400.00 | 901 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 44.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 983.00 | 99 594.00 | 77 954.00 | 416 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 620.00 | 99 594.00 | 77 954.00 | 415 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831.00 | 4.00 | | 2 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 146.00 | 32 056.00 | | 64 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 000.00 | | 98 445.00 | 415 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 841.00 | 32 056.00 | 108 139.00 | 488 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 672.00 | 32 059.00 | 108 139.00 | 491 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 56 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 254.00 | 296 254.00 | | 296 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
UX Autres créances clients | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VC Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 795 068.00 | 795 068.00 | | 795 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VP Divers | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 072.00 | 359 778.00 | 26 294.00 | 386 072.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 565.00 | 1 261 565.00 | | 1 261 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |