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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 925.00 | | 233 925.00 | 233 925.00 |
BZ Autres créances | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 560.00 | | 427 560.00 | 427 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 560.00 | | 427 560.00 | 427 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 803 000.00 | | 1 620 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 625.00 | -988 439.00 | | -1 495 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 360.00 | -260 084.00 | | -405 360.00 |
DL TOTAL (I) | -235 586.00 | -647 226.00 | | -235 586.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 4 523.00 | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 027.00 | 831 120.00 | | 455 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 296 254.00 | | 45 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 62 348.00 | | 19 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | 74 241.00 | 3 535.00 | | 74 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 147.00 | 1 261 565.00 | | 663 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 560.00 | 617 174.00 | | 427 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 606.00 | | 727 606.00 | 727 606.00 |
FG Production vendue services | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 178.00 | | 730 178.00 | 730 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GE Autres charges | | | 40 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 68.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 465.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 102.00 | 56 681.00 | | 414 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 351.00 | 132 214.00 | | 417 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 297.00 | 11 812.00 | | 482 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 002.00 | 128 774.00 | | 418 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 4.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 643.00 | 140 590.00 | | 901 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 292.00 | -8 375.00 | | -484 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 001.00 | 1 871 580.00 | | 1 459 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 361.00 | 2 131 664.00 | | 1 864 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 360.00 | -260 084.00 | | -405 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 282.00 | | 538.00 | 883 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 423.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 423.00 | | | 759 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 294.00 | | 538.00 | 26 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 623.00 | 19 379.00 | 458 003.00 | 438 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 260.00 | 19 379.00 | 456 639.00 | 437 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 202.00 | 1 344.00 | 97 546.00 | 96 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 555.00 | | 316 555.00 | 316 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 757.00 | 1 344.00 | 414 102.00 | 412 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 592.00 | 1 344.00 | 416 936.00 | 415 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
UX Autres créances clients | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VC Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 452 959.00 | 452 959.00 | | 452 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VP Divers | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 172.00 | 425 172.00 | | 425 172.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 147.00 | 663 147.00 | | 663 147.00 |