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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 962 968.00 | | 962 968.00 | 962 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 884.00 | | 5 194 884.00 | 5 194 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 241.00 | | 5 195 241.00 | 5 195 241.00 |
CU Autres participations | 4 231 916.00 | | 4 231 916.00 | 4 231 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 887 103.00 | 2 887 103.00 | | 2 887 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 991.00 | -1 239 953.00 | | -1 267 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 520.00 | -28 039.00 | | 1 045 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 828.00 | 1 624 309.00 | | 2 669 828.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 354 020.00 | 1 350 358.00 | | 1 354 020.00 |
DO TOTAL (II) | 1 354 020.00 | 1 350 358.00 | | 1 354 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 156 655.00 | 1 236 146.00 | | 1 156 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 8 535.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 392.00 | 1 244 839.00 | | 1 171 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 241.00 | 4 219 506.00 | | 5 195 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 077 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 873.00 | 25 521.00 | | 1 096 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 353.00 | 53 559.00 | | 51 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 520.00 | -28 039.00 | | 1 045 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 248.00 | | 19 386.00 | 5 211 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 750.00 | 5 194 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 5 194 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 248.00 | | 19 386.00 | 5 211 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 487.00 | | 1 077 487.00 | 1 077 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 487.00 | | 1 077 487.00 | 1 077 487.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 077 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 156 655.00 | 7 602.00 | | 1 156 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 392.00 | 22 339.00 | | 1 171 392.00 |