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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 667.00 | | 1 136 667.00 | 1 136 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 583.00 | | 5 368 583.00 | 5 368 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 483.00 | | 5 390 483.00 | 5 390 483.00 |
CU Autres participations | 4 231 916.00 | | 4 231 916.00 | 4 231 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 241 558.00 | 4 241 558.00 | | 4 241 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | -243 948.00 | -222 472.00 | | -243 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 136.00 | -21 477.00 | | -11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 208.00 | 4 003 344.00 | | 3 992 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 529.00 | 1 368 740.00 | | 1 388 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 6 662.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 275.00 | 1 375 402.00 | | 1 398 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 483.00 | 5 378 745.00 | | 5 390 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 529.00 | | | 1 388 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 504.00 | 17 031.00 | | 17 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 640.00 | 38 508.00 | | 28 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 136.00 | -21 477.00 | | -11 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 079.00 | | 167 504.00 | 5 201 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 368 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 079.00 | | 167 504.00 | 5 201 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 667.00 | | 1 136 667.00 | 1 136 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 529.00 | | 1 388 529.00 | 1 388 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 667.00 | | 1 136 667.00 | 1 136 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 275.00 | 9 746.00 | 1 388 529.00 | 1 398 275.00 |