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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 163.00 | | 969 163.00 | 969 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 201 079.00 | | 5 201 079.00 | 5 201 079.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 667.00 | | 177 667.00 | 177 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 745.00 | | 5 378 745.00 | 5 378 745.00 |
CU Autres participations | 4 231 916.00 | | 4 231 916.00 | 4 231 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736.00 | 1 198.00 | | 1 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 241 558.00 | 2 887 103.00 | | 4 241 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | -222 472.00 | -1 267 991.00 | | -222 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 477.00 | 1 045 520.00 | | -21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 344.00 | 2 669 828.00 | | 4 003 344.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 343 450.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 343 450.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 149 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 740.00 | 7 602.00 | | 1 368 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 14 604.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 402.00 | 1 181 962.00 | | 1 375 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 745.00 | 5 195 241.00 | | 5 378 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031.00 | 1 096 873.00 | | 17 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 508.00 | 51 353.00 | | 38 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 477.00 | 1 045 520.00 | | -21 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 884.00 | | 1 036 336.00 | 5 194 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 140.00 | 1.00 | 5 201 079.00 | 1 030 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 140.00 | 1.00 | 5 201 079.00 | 1 030 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194 884.00 | | 1 036 336.00 | 5 194 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 163.00 | 969 163.00 | | 969 163.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 740.00 | 1 368 740.00 | | 1 368 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532 360.00 | | | 2 532 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 163.00 | 1 119 163.00 | | 1 119 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 402.00 | 1 375 402.00 | | 1 375 402.00 |