| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 163 788.00 | 151 246.00 | 12 542.00 | 163 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 111.00 | 165 123.00 | 42 988.00 | 208 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 29 100.00 | 13 120.00 | 42 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 222.00 | 348 359.00 | 92 863.00 | 441 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 524 430.00 | | 524 430.00 | 524 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 509.00 | | 687 509.00 | 687 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 731.00 | 348 359.00 | 780 372.00 | 1 128 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 506 367.00 | 364 793.00 | | 506 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 661.00 | 141 574.00 | | 167 661.00 |
DL TOTAL (I) | 685 730.00 | 518 069.00 | | 685 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 827.00 | 50 464.00 | | 41 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 5 189.00 | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 74 358.00 | | 43 052.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 642.00 | 242 213.00 | | 94 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 372.00 | 760 282.00 | | 780 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 701.00 | 212 346.00 | | 71 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 843.00 | | 15 812.00 | 431 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 441 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 434.00 | 436 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 450.00 | | 15 812.00 | 427 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 478.00 | 22 315.00 | 6 433.00 | 332 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 588.00 | 22 315.00 | 6 433.00 | 329 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 827.00 | 18 886.00 | 22 941.00 | 41 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 134.00 | 163 079.00 | 55.00 | 163 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 642.00 | 71 701.00 | 22 941.00 | 94 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |