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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 200 573.00 | 175 570.00 | 25 003.00 | 200 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 042.00 | 320 054.00 | 408 987.00 | 729 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 195.00 | 44 385.00 | 19 810.00 | 64 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 203.00 | 542 900.00 | 455 304.00 | 998 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 249.00 | | 169 249.00 | 169 249.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CF Disponibilités | 1 620 378.00 | | 1 620 378.00 | 1 620 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 784.00 | | 1 819 784.00 | 1 819 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 987.00 | 542 900.00 | 2 275 087.00 | 2 817 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 1 515 605.00 | 1 185 898.00 | | 1 515 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 768.00 | 329 707.00 | | 104 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 075.00 | 1 527 307.00 | | 1 632 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 776.00 | 417 960.00 | | 548 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 18 073.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 600.00 | 60 114.00 | | 50 600.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 2 266.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 012.00 | 518 414.00 | | 643 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 087.00 | 2 045 721.00 | | 2 275 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 619.00 | 169 834.00 | | 359 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 713.00 | | 73 491.00 | 924 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 320.00 | | 73 491.00 | 920 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 084.00 | 88 815.00 | | 454 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 194.00 | 88 815.00 | | 451 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 580.00 | 265 187.00 | 244 293.00 | 548 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 460.00 | 199 405.00 | 55.00 | 199 460.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 012.00 | 359 619.00 | 244 293.00 | 643 012.00 |