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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 200 573.00 | 155 170.00 | 45 403.00 | 200 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 506.00 | 177 692.00 | 63 813.00 | 241 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 36 397.00 | 5 823.00 | 42 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 692.00 | 372 149.00 | 116 543.00 | 488 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 713 690.00 | | 713 690.00 | 713 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 256.00 | | 880 256.00 | 880 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 947.00 | 372 149.00 | 996 798.00 | 1 368 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 674 028.00 | 506 367.00 | | 674 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 585.00 | 167 661.00 | | 196 585.00 |
DL TOTAL (I) | 882 315.00 | 685 730.00 | | 882 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 969.00 | 41 827.00 | | 45 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 7 997.00 | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 957.00 | 43 052.00 | | 53 957.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 766.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 483.00 | 94 642.00 | | 114 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 798.00 | 780 372.00 | | 996 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 289.00 | 71 701.00 | | 84 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 222.00 | | 70 180.00 | 441 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 710.00 | | 488 692.00 | 22 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | | 484 299.00 | 22 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 829.00 | | 70 180.00 | 436 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 359.00 | 23 790.00 | 1.00 | 348 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 469.00 | 23 790.00 | -1.00 | 345 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 968.00 | 15 775.00 | 30 193.00 | 45 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 620.00 | 166 565.00 | 55.00 | 166 620.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 482.00 | 84 289.00 | 30 193.00 | 114 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |