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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
AP Constructions | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 018.00 | 40 132.00 | 4 886.00 | 45 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 479.00 | 46 512.00 | 10 966.00 | 57 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 434.00 | 219 949.00 | 104 484.00 | 324 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
BZ Autres créances | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CF Disponibilités | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 836.00 | | 212 836.00 | 212 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 269.00 | 219 949.00 | 317 320.00 | 537 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
DH Report à nouveau | -100 251.00 | -22 090.00 | | -100 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 079.00 | -78 161.00 | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 200 545.00 | 189 466.00 | | 200 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 215.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 104.00 | 14 990.00 | | 22 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 44 072.00 | | 56 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 786.00 | 13 514.00 | | 30 786.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 775.00 | 72 790.00 | | 116 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 320.00 | 262 256.00 | | 317 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 641.00 | 975.00 | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | 1 717.00 | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | -742.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 014.00 | 406 090.00 | | 339 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 935.00 | 484 250.00 | | 327 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 079.00 | -78 161.00 | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 938.00 | 37 884.00 | 47 872.00 | 229 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 985.00 | 17 911.00 | 47 873.00 | 140 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 708.00 | 179 708.00 | | 179 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |