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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
AP Constructions | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 694.00 | 57 977.00 | 32 717.00 | 90 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 737.00 | 38 504.00 | 2 232.00 | 40 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 494.00 | 293 118.00 | 80 375.00 | 373 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 673.00 | 3 904.00 | 29 769.00 | 33 673.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 465.00 | 3 904.00 | 129 561.00 | 133 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 958.00 | 297 023.00 | 209 936.00 | 506 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 001.00 | 129 008.00 | 33 993.00 | 163 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
DH Report à nouveau | -249 117.00 | -248 180.00 | | -249 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | -937.00 | | 3 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 412.00 | 36 813.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 67 276.00 | 77 413.00 | | 67 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 437.00 | 80 197.00 | | 61 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | 17 022.00 | | 10 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 332.00 | 16 324.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 63 397.00 | | 18 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 006.00 | 12 990.00 | | 26 006.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 546.00 | | 9 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 660.00 | 191 009.00 | | 142 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 936.00 | 268 422.00 | | 209 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 856.00 | 157 973.00 | | 105 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 192.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 266 923.00 | | 266 923.00 | 266 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 049.00 | | 267 049.00 | 267 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 4 018.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 401.00 | -56 599.00 | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 051.00 | 344 033.00 | | 281 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 787.00 | 344 970.00 | | 277 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | -937.00 | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 030.00 | | 1 807.00 | 377 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 373 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 155 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 647.00 | | 1 807.00 | 156 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 573.00 | 34 189.00 | 2 643.00 | 261 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 543.00 | 19 465.00 | | 109 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | 14 724.00 | 2 643.00 | 108 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | | 242.00 | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | | 242.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | | 242.00 | 4 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 216.00 | 24 411.00 | 36 805.00 | 61 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 328.00 | 89 524.00 | 36 805.00 | 126 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 945.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 557.00 | 22 979.00 | | 24 557.00 |
ST Autres comptes | 39 941.00 | 38 446.00 | | 39 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 832.00 | 69 285.00 | | 49 832.00 |
YT Sous‐traitance | 47 244.00 | 32 594.00 | | 47 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 391.00 | 1 184.00 | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 2 007.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 952.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 776.00 | 47 993.00 | | 55 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 26 006.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 966.00 | 164 489.00 | | 162 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |