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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 251.00 | 113 845.00 | 92 406.00 | 206 251.00 |
AP Constructions | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 018.00 | 44 135.00 | 883.00 | 45 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 086.00 | 51 339.00 | 6 747.00 | 58 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 867.00 | 233 699.00 | 184 168.00 | 417 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BZ Autres créances | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CF Disponibilités | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 577.00 | 233 699.00 | 341 878.00 | 575 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
DH Report à nouveau | -89 171.00 | -100 251.00 | | -89 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437.00 | 11 079.00 | | -1 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DL TOTAL (I) | 262 724.00 | 200 545.00 | | 262 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | 206.00 | | 25 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 56 856.00 | | 30 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 30 786.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 3 043.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 154.00 | 116 775.00 | | 79 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 878.00 | 317 320.00 | | 341 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 331 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 12 641.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 6 510.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | 6 131.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 356.00 | 339 014.00 | | 344 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 793.00 | 327 935.00 | | 345 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437.00 | 11 079.00 | | -1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 949.00 | 13 750.00 | | 219 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 925.00 | 4 920.00 | | 108 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 024.00 | 8 830.00 | | 111 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 371.00 | 7 595.00 | 17 776.00 | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 771.00 | 102 639.00 | 14 132.00 | 116 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 155.00 | 61 379.00 | 17 776.00 | 79 155.00 |