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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 8 703.00 | 1 090.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 653.00 | 247 524.00 | 187 130.00 | 434 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 947.00 | 256 227.00 | 219 720.00 | 475 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 940.00 | 256 227.00 | 372 713.00 | 628 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 557.00 | 142.00 | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 285.00 | 84 415.00 | | 68 285.00 |
DL TOTAL (I) | 89 343.00 | 101 057.00 | | 89 343.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | 6 927.00 | | 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 138.00 | 6 927.00 | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 608.00 | 179 434.00 | | 129 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | 5 354.00 | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 55 945.00 | | 86 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 483.00 | 49 801.00 | | 51 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 233.00 | 290 534.00 | | 275 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 713.00 | 398 519.00 | | 372 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 786.00 | 169 821.00 | | 199 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 188.00 | | 2 636 188.00 | 2 636 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 188.00 | | 2 636 188.00 | 2 636 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 25 688.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 309.00 | 2 269 962.00 | | 2 646 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 024.00 | 2 185 547.00 | | 2 578 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 285.00 | 84 415.00 | | 68 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 513.00 | | 985.00 | 478 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 475 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 444 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 712.00 | | 985.00 | 444 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 799.00 | 44 468.00 | 3 040.00 | 214 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | 284.00 | 2 301.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 781.00 | 44 185.00 | 739.00 | 212 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927.00 | 8 138.00 | 6 927.00 | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | 8 138.00 | 6 927.00 | 6 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 138.00 | 3 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 608.00 | 54 161.00 | 75 447.00 | 129 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 233.00 | 199 786.00 | 75 447.00 | 275 233.00 |