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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241.00 | 7 619.00 | 621.00 | 8 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 536.00 | 274 651.00 | 335 885.00 | 610 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 367.00 | 282 271.00 | 368 096.00 | 650 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CF Disponibilités | 137 763.00 | | 137 763.00 | 137 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 648.00 | 282 271.00 | 637 377.00 | 919 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 403.00 | 55 049.00 | | 62 403.00 |
DL TOTAL (I) | 83 460.00 | 76 106.00 | | 83 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 299.00 | 7 111.00 | | 7 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 299.00 | 7 111.00 | | 7 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 052.00 | 77 930.00 | | 313 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | 915.00 | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 201.00 | 167 267.00 | | 127 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 218.00 | 36 534.00 | | 48 218.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 617.00 | 282 647.00 | | 546 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 377.00 | 365 865.00 | | 637 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 189.00 | 240 605.00 | | 295 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 272.00 | 2 443.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 423.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 111.00 | 188.00 | | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 188.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 780.00 | 57 353.00 | 185 680.00 | 308 780.00 |
VI Groupe et associés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 577.00 | 122 987.00 | 31 590.00 | 154 577.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 617.00 | 295 190.00 | 185 680.00 | 546 617.00 |