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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 8 937.00 | 856.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 085.00 | 291 352.00 | 149 732.00 | 441 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 750.00 | 300 290.00 | 181 459.00 | 481 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 112 523.00 | | 112 523.00 | 112 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 155.00 | 300 290.00 | 365 865.00 | 666 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | 68 285.00 | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 76 106.00 | 89 343.00 | | 76 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 111.00 | 7 757.00 | | 7 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 111.00 | 8 138.00 | | 7 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 930.00 | 129 608.00 | | 77 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 7 201.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 267.00 | 86 941.00 | | 167 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | 51 483.00 | | 36 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 647.00 | 275 233.00 | | 282 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 865.00 | 372 713.00 | | 365 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 605.00 | 199 786.00 | | 240 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 623.00 | | 2 561 623.00 | 2 561 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 623.00 | | 2 561 623.00 | 2 561 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 13 069.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 580.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -9 789.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 12 302.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 264.00 | 2 646 309.00 | | 2 571 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 214.00 | 2 578 024.00 | | 2 516 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 049.00 | 68 285.00 | | 55 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 138.00 | 7 111.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 487.00 | 33 445.00 | 42 042.00 | 75 487.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 271.00 | 67 400.00 | 30 871.00 | 98 271.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 648.00 | 240 606.00 | 42 042.00 | 282 648.00 |