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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 223.00 | 3 212.00 | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 288 303.00 | 126 907.00 | 2 161 396.00 | 2 288 303.00 |
040 Immobilisations financières | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 467 293.00 | 127 130.00 | 2 340 163.00 | 2 467 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
072 Créances – Autres | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
084 Disponibilités | 455 698.00 | | 455 698.00 | 455 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 544.00 | | 790 544.00 | 790 544.00 |
110 Total général Actif | 3 257 837.00 | 127 130.00 | 3 130 707.00 | 3 257 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 886 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 025 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 918 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 212 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 130 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 117 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 352 158.00 | | | 1 352 158.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 972 803.00 | | | 972 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494 490.00 | | | 1 494 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 101.00 | | | 7 101.00 |