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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 488 220.00 | 537 731.00 | 2 950 489.00 | 3 488 220.00 |
040 Immobilisations financières | 238 660.00 | | 238 660.00 | 238 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 730 315.00 | 541 166.00 | 3 189 149.00 | 3 730 315.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
072 Créances – Autres | 200 663.00 | | 200 663.00 | 200 663.00 |
084 Disponibilités | 181 363.00 | | 181 363.00 | 181 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
110 Total général Actif | 4 228 898.00 | 541 166.00 | 3 687 732.00 | 4 228 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 886 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 748 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 256 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 943 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 503 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 744 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 687 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 395 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 556.00 | 97 912.00 | | 166 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 455.00 | 76 582.00 | | 65 455.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 786.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 021.00 | 177 279.00 | | 232 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 351.00 | 3 070.00 | | 3 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | 248.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 125 934.00 | 75 561.00 | | 125 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 496.00 | 10 240.00 | | 10 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 093.00 | 51 321.00 | | 56 093.00 |
252 Charges sociales | 19 934.00 | 18 798.00 | | 19 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168 965.00 | 136 473.00 | | 168 965.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 161.00 | 295 714.00 | | 385 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 140.00 | -118 435.00 | | -153 140.00 |
280 Produits financiers | | 26 392.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 332 799.00 | 57.00 | | 332 799.00 |
294 Charges financières | 11 595.00 | 17 978.00 | | 11 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 302.00 | -109 964.00 | | -6 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 703 355.00 | | | 703 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 059 331.00 | | | 3 059 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845 224.00 | | | 845 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |