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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 747 703.00 | 696 658.00 | 3 051 045.00 | 3 747 703.00 |
040 Immobilisations financières | 238 660.00 | | 238 660.00 | 238 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 989 798.00 | 700 093.00 | 3 289 705.00 | 3 989 798.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
072 Créances – Autres | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
084 Disponibilités | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 401.00 | | 403 401.00 | 403 401.00 |
110 Total général Actif | 4 393 199.00 | 700 093.00 | 3 693 106.00 | 4 393 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 886 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 742 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 246 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 821 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 396 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 871 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 693 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 287 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 390.00 | 166 556.00 | | 130 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 201.00 | 65 455.00 | | 97 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 406.00 | 232 021.00 | | 285 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 384.00 | 3 351.00 | | 6 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | -197.00 | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 578.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 120 015.00 | 125 934.00 | | 120 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 688.00 | 10 496.00 | | 13 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 660.00 | 56 093.00 | | 58 660.00 |
252 Charges sociales | 6 706.00 | 19 934.00 | | 6 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176 013.00 | 168 965.00 | | 176 013.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 950.00 | 385 161.00 | | 381 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 544.00 | -153 140.00 | | -96 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 121.00 | 332 799.00 | | 12 121.00 |
294 Charges financières | 20 988.00 | 11 595.00 | | 20 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 723.00 | 174 365.00 | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 134.00 | -6 302.00 | | -111 134.00 |