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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 259.00 | 1 276.00 | 1 535.00 |
AP Constructions | 3 094.00 | 332.00 | 2 762.00 | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 309.00 | 5 491.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 4 965.00 | 23 835.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 979.00 | 5 865.00 | 39 114.00 | 44 979.00 |
BT Marchandises | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 533 773.00 | | 533 773.00 | 533 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 610.00 | | 658 610.00 | 658 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 589.00 | 5 865.00 | 697 724.00 | 703 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 410 643.00 | 165 168.00 | | 410 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 329.00 | 245 476.00 | | -95 329.00 |
DL TOTAL (I) | 613 414.00 | 708 743.00 | | 613 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 309.00 | 1 211.00 | | 84 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 724.00 | 709 954.00 | | 697 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 366.00 | 1 211.00 | | 42 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 912.00 | 796 542.00 | | 43 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 241.00 | 551 066.00 | | 139 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 329.00 | 245 476.00 | | -95 329.00 |