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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AP Constructions | 4 207.00 | 888.00 | 3 319.00 | 4 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 309.00 | 1 980.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 040.00 | 24 908.00 | 45 132.00 | 70 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 221.00 | 27 640.00 | 50 581.00 | 78 221.00 |
BT Marchandises | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 712.00 | 2 244.00 | 122 468.00 | 124 712.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 485.00 | 2 244.00 | 740 241.00 | 742 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 706.00 | 29 884.00 | 790 822.00 | 820 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 298 251.00 | 289 302.00 | | 298 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 8 949.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 596 824.00 | 596 351.00 | | 596 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 42 712.00 | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | 108 416.00 | | 112 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226.00 | 25 836.00 | | 29 226.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 204.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 998.00 | 193 976.00 | | 193 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 822.00 | 790 327.00 | | 790 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 242.00 | 167 248.00 | | 175 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 741.00 | 15 985.00 | 18 756.00 | 34 741.00 |
VI Groupe et associés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VW T.V.A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 998.00 | 175 242.00 | 18 756.00 | 193 998.00 |