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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 285.00 | 250.00 | 1 535.00 |
AP Constructions | 3 094.00 | 1 338.00 | 1 756.00 | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 629.00 | 3 171.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 588.00 | 11 391.00 | 47 197.00 | 58 588.00 |
AX Avances et acomptes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 180.00 | 16 643.00 | 62 537.00 | 79 180.00 |
BT Marchandises | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 740.00 | 1 917.00 | 112 823.00 | 114 740.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 431 376.00 | | 431 376.00 | 431 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 707.00 | 1 917.00 | 727 790.00 | 729 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 887.00 | 18 560.00 | 790 327.00 | 808 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 289 302.00 | 315 314.00 | | 289 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | -26 013.00 | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 596 351.00 | 587 402.00 | | 596 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 712.00 | 41 960.00 | | 42 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | 1 211.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 50 935.00 | | 108 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 19 330.00 | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 976.00 | 113 437.00 | | 193 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 327.00 | 700 838.00 | | 790 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 248.00 | 113 437.00 | | 167 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 017.00 | | 771 017.00 | 771 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 017.00 | | 771 017.00 | 771 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 465.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 225.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | -225.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 057.00 | 362 551.00 | | 782 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 108.00 | 388 564.00 | | 773 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | -26 013.00 | | 8 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 697.00 | 15 969.00 | 26 728.00 | 42 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
VW T.V.A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 976.00 | 167 248.00 | 26 728.00 | 193 976.00 |