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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
AP Constructions | 11 938.00 | 366.00 | 11 571.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 5 577.00 | 4 082.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 278.00 | 20 282.00 | 8 996.00 | 29 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 298.00 | 28 599.00 | 287 699.00 | 316 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 216.00 | 5 204.00 | 114 011.00 | 119 216.00 |
BZ Autres créances | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 712.00 | 5 204.00 | 243 508.00 | 248 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 010.00 | 33 803.00 | 531 207.00 | 565 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
DH Report à nouveau | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | 7 403.00 | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 126 675.00 | 93 707.00 | | 126 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 748.00 | 246 426.00 | | 204 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 861.00 | 12 096.00 | | 31 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 338.00 | 80 145.00 | | 68 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 059.00 | 85 529.00 | | 88 059.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 2 967.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 532.00 | 427 164.00 | | 404 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 207.00 | 520 871.00 | | 531 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 028.00 | 251 327.00 | | 293 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 094.00 | 2 955.00 | | 26 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 858.00 | | 15 439.00 | 300 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | | 15 439.00 | 35 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 7 803.00 | | 20 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 151.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | 7 652.00 | | 18 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | 2 293.00 | 9 184.00 | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | 2 293.00 | 9 184.00 | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 2 293.00 | 9 184.00 | 12 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | 9 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 654.00 | 67 151.00 | 111 503.00 | 178 654.00 |
VI Groupe et associés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VP Divers | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 867.00 | 233 616.00 | 20 251.00 | 253 867.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 532.00 | 293 028.00 | 111 503.00 | 404 532.00 |