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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
AP Constructions | 11 938.00 | 1 560.00 | 10 377.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 6 610.00 | 4 407.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 925.00 | 22 778.00 | 14 146.00 | 36 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 002.00 | 33 321.00 | 294 681.00 | 328 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 019.00 | 2 167.00 | 164 852.00 | 167 019.00 |
BZ Autres créances | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 191.00 | 2 167.00 | 305 024.00 | 307 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 193.00 | 35 488.00 | 599 705.00 | 635 193.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 175.00 | 69 804.00 | | 110 175.00 |
DH Report à nouveau | | 7 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 32 968.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 129 285.00 | 126 675.00 | | 129 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 887.00 | 204 748.00 | | 190 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 309.00 | 31 861.00 | | 70 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 68 338.00 | | 74 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 868.00 | 88 059.00 | | 127 868.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 11 526.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 420.00 | 404 532.00 | | 470 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 705.00 | 531 207.00 | | 599 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 645.00 | 293 028.00 | | 383 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 291.00 | 26 094.00 | | 25 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 298.00 | | 15 584.00 | 316 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 328 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 59 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 875.00 | | 12 884.00 | 50 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 2 700.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 599.00 | 7 049.00 | 2 327.00 | 28 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 7 049.00 | 2 327.00 | 26 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | 1 084.00 | 4 121.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 1 084.00 | 4 121.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 1 084.00 | 4 121.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 4 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 597.00 | 78 821.00 | 86 156.00 | 165 597.00 |
VI Groupe et associés | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
VP Divers | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 309.00 | 278 937.00 | 13 371.00 | 292 309.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 420.00 | 383 645.00 | 86 156.00 | 470 420.00 |