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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 439.00 | 180.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
AP Constructions | 14 277.00 | 2 897.00 | 11 380.00 | 14 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 7 878.00 | 3 139.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 833.00 | 26 140.00 | 11 693.00 | 37 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 495.00 | 39 354.00 | 292 141.00 | 331 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 173.00 | 11 362.00 | 130 812.00 | 142 173.00 |
BZ Autres créances | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 497.00 | 11 362.00 | 272 136.00 | 283 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 993.00 | 50 716.00 | 564 277.00 | 614 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 785.00 | 110 175.00 | | 112 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | 2 610.00 | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 165 123.00 | 129 285.00 | | 165 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 466.00 | 190 887.00 | | 122 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 692.00 | 70 309.00 | | 29 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 74 427.00 | | 61 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 043.00 | 127 868.00 | | 100 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | 6 929.00 | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 154.00 | 470 420.00 | | 399 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 277.00 | 599 705.00 | | 564 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 644.00 | 383 645.00 | | 355 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 134.00 | 25 291.00 | | 36 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 002.00 | | 63 348.00 | 328 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 854.00 | 331 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 854.00 | 63 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 863.00 | | 246.00 | 257 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 879.00 | | 63 102.00 | 59 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321.00 | 6 932.00 | 899.00 | 33 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 66.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 6 866.00 | 899.00 | 30 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 9 194.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 9 194.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 9 194.00 | | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VC Groupe et associés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 332.00 | 42 822.00 | 43 510.00 | 86 332.00 |
VI Groupe et associés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 168.00 | 259 867.00 | 28 301.00 | 288 168.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 154.00 | 355 644.00 | 43 510.00 | 399 154.00 |