| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 968.00 | 36 244.00 | 1 725.00 | 37 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 416.00 | 52 680.00 | 96 736.00 | 149 416.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 534.00 | 88 924.00 | 268 610.00 | 357 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
084 Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
110 Total général Actif | 375 979.00 | 88 924.00 | 287 055.00 | 375 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 254.00 | 286 215.00 | | 243 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 635.00 | | |
230 Autres produits | 1 437.00 | 799.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 691.00 | 287 649.00 | | 244 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 342.00 | 75 669.00 | | 69 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | -402.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 80 820.00 | 76 670.00 | | 80 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 5 997.00 | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 191.00 | 48 344.00 | | 41 191.00 |
252 Charges sociales | 15 591.00 | 16 126.00 | | 15 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 311.00 | 13 289.00 | | 18 311.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 535.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 685.00 | 236 226.00 | | 229 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | 51 423.00 | | 15 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 104.00 | | |
294 Charges financières | 5 968.00 | 6 770.00 | | 5 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 8 421.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 834.00 | 37 336.00 | | 7 834.00 |