| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 8 320.00 | 7 303.00 | 1 017.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 895.00 | 30 862.00 | 16 033.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 950.00 | 68 489.00 | 31 461.00 | 99 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 227.00 | 140 566.00 | 218 661.00 | 359 227.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 135.00 | 140 566.00 | 249 569.00 | 390 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 201 653.00 | 155 307.00 | | 201 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 079.00 | 46 346.00 | | -25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 180 974.00 | 206 053.00 | | 180 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 828.00 | 25 294.00 | | 17 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 37 157.00 | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 13 112.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 24 571.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 595.00 | 100 135.00 | | 68 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 569.00 | 306 187.00 | | 249 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | 9 592.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 9 592.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | -9 592.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 878.00 | 342 475.00 | | 146 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 957.00 | 296 128.00 | | 171 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 079.00 | 46 346.00 | | -25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 308.00 | | 8 919.00 | 350 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 246.00 | | 8 919.00 | 146 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 695.00 | 14 872.00 | | 125 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | 14 872.00 | | 91 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685.00 | 7 531.00 | 10 153.00 | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 595.00 | 58 442.00 | 10 153.00 | 68 595.00 |