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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 8 320.00 | 6 471.00 | 1 849.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 26 396.00 | 12 154.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 376.00 | 58 915.00 | 40 461.00 | 99 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 308.00 | 125 695.00 | 224 614.00 | 350 308.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 882.00 | 125 695.00 | 306 187.00 | 431 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 112 623.00 | | 155 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 346.00 | 42 684.00 | | 46 346.00 |
DL TOTAL (I) | 206 053.00 | 159 707.00 | | 206 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | 39 220.00 | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 37 154.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 15 223.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 571.00 | 17 626.00 | | 24 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 135.00 | 109 223.00 | | 100 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 187.00 | 268 930.00 | | 306 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 450.00 | 85 960.00 | | 82 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 592.00 | 4 956.00 | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | 5 325.00 | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 592.00 | -5 325.00 | | -9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 9 702.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 475.00 | 337 506.00 | | 342 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 128.00 | 294 822.00 | | 296 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 346.00 | 42 684.00 | | 46 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 308.00 | | | 350 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 417.00 | 14 278.00 | | 111 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 504.00 | 14 278.00 | | 77 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 171.00 | 7 486.00 | 17 685.00 | 25 171.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 135.00 | 82 450.00 | 17 685.00 | 100 135.00 |