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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 4 240.00 | 4 166.00 | 8 406.00 |
040 Immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 149.00 | 4 240.00 | 102 909.00 | 107 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
060 Stock marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
110 Total général Actif | 144 293.00 | 4 240.00 | 140 053.00 | 144 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
230 Autres produits | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
252 Charges sociales | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 897.00 | | | 163 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |