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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 10 203.00 | 2 117.00 | 12 319.00 |
040 Immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 062.00 | 10 203.00 | 100 860.00 | 111 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
110 Total général Actif | 177 575.00 | 10 203.00 | 167 373.00 | 177 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | | | 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 772.00 | | | 118 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 839.00 | | | -11 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 839.00 | | | 6 839.00 |