| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 11 852.00 | 3 873.00 | 15 725.00 |
040 Immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 468.00 | 11 852.00 | 102 616.00 | 114 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
084 Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
110 Total général Actif | 168 203.00 | 11 852.00 | 156 351.00 | 168 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 619.00 | | | 619.00 |
230 Autres produits | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
252 Charges sociales | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |