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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 441.00 | 25 371.00 | 65 071.00 | 90 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 808.00 | 29 053.00 | 65 755.00 | 94 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 099.00 | | 399 099.00 | 399 099.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 629.00 | | 516 629.00 | 516 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 437.00 | 29 053.00 | 582 384.00 | 611 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DH Report à nouveau | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 075.00 | 73 435.00 | | 172 075.00 |
DL TOTAL (I) | 222 402.00 | 100 327.00 | | 222 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 978.00 | 38 172.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 20 397.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 172.00 | 174 936.00 | | 304 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 982.00 | 233 505.00 | | 359 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 384.00 | 333 831.00 | | 582 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 873.00 | 214 006.00 | | 329 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 679.00 | | 15 542.00 | 82 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 94 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 90 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 313.00 | | 15 542.00 | 78 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 859.00 | 18 607.00 | 3 413.00 | 13 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | 41.00 | | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 18 566.00 | 3 413.00 | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 978.00 | 17 869.00 | 30 109.00 | 47 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
VW T.V.A. | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 982.00 | 329 873.00 | 30 109.00 | 359 982.00 |