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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 141.00 | 508.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 726.00 | 72 333.00 | 81 393.00 | 153 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 058.00 | 76 157.00 | 81 901.00 | 158 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 683.00 | | 320 683.00 | 320 683.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 601.00 | | 386 601.00 | 386 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 659.00 | 76 157.00 | 468 502.00 | 544 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DH Report à nouveau | 107 909.00 | 93 143.00 | | 107 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 671.00 | 100 766.00 | | 82 671.00 |
DK Provisions réglementées | 2 959.00 | 24 583.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 220 430.00 | 245 383.00 | | 220 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 260.00 | 103 148.00 | | 69 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 353.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 9 000.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 749.00 | 177 522.00 | | 175 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 072.00 | 290 022.00 | | 248 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 502.00 | 535 406.00 | | 468 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 072.00 | 290 022.00 | | 248 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 846.00 | 32 311.00 | | 43 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | 32 311.00 | | 40 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
UX Autres créances clients | 320 683.00 | 320 683.00 | | 320 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 850.00 | 330 850.00 | | 330 850.00 |
VW T.V.A. | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |