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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 312.00 | 1 527.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 139.00 | 95 396.00 | 82 744.00 | 178 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 661.00 | 99 390.00 | 84 270.00 | 183 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 942.00 | | 313 942.00 | 313 942.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 178.00 | | 366 178.00 | 366 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 838.00 | 99 390.00 | 450 448.00 | 549 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DH Report à nouveau | 110 580.00 | 107 909.00 | | 110 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 499.00 | 82 671.00 | | 95 499.00 |
DK Provisions réglementées | -18 666.00 | 2 959.00 | | -18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 214 305.00 | 220 430.00 | | 214 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 221.00 | 69 260.00 | | 49 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 704.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 2 359.00 | | 11 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 092.00 | 175 749.00 | | 175 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 143.00 | 248 072.00 | | 236 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 448.00 | 468 502.00 | | 450 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 143.00 | 248 072.00 | | 236 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 058.00 | | 29 480.00 | 158 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 183 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 179 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 375.00 | | 29 480.00 | 154 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 157.00 | 27 110.00 | 3 877.00 | 76 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 474.00 | 27 110.00 | 3 877.00 | 72 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 313 942.00 | 313 942.00 | | 313 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 403.00 | 324 403.00 | | 324 403.00 |
VW T.V.A. | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |