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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 642.00 | 14 983.00 | 21 659.00 | 36 642.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 322.00 | 14 983.00 | 26 339.00 | 41 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
060 Stock marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
110 Total général Actif | 67 853.00 | 14 983.00 | 52 870.00 | 67 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 656.00 | 146 374.00 | | 143 656.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 667.00 | 146 374.00 | | 143 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 593.00 | 91 916.00 | | 88 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | 572.00 | | -1 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 442.00 | 1 267.00 | | 1 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 17 129.00 | 16 790.00 | | 17 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 609.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 072.00 | 27 785.00 | | 27 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | 5 223.00 | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 655.00 | 144 166.00 | | 139 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 012.00 | 2 208.00 | | 4 012.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 684.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 229.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 934.00 | 1 295.00 | | 2 934.00 |