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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 642.00 | 26 560.00 | 10 082.00 | 36 642.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 322.00 | 26 560.00 | 14 762.00 | 41 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
110 Total général Actif | 61 593.00 | 26 560.00 | 35 034.00 | 61 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 386.00 | 134 599.00 | | 130 386.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 387.00 | 134 612.00 | | 130 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 358.00 | 81 434.00 | | 76 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | 1 192.00 | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 1 236.00 | | 1 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 123.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 16 776.00 | 16 017.00 | | 16 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 639.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 068.00 | 28 033.00 | | 28 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 345.00 | 134 463.00 | | 129 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 042.00 | 149.00 | | 1 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 119.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 783.00 | -83.00 | | 783.00 |