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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 763.00 | 14 735.00 | 15 498.00 |
040 Immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 619.00 | 763.00 | 196 856.00 | 197 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
084 Disponibilités | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
110 Total général Actif | 271 245.00 | 763.00 | 270 482.00 | 271 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 844.00 | 130 386.00 | | 277 844.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7 181.00 | 1.00 | | 7 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 024.00 | 130 387.00 | | 285 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 135.00 | 76 358.00 | | 166 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 557.00 | 207.00 | | -12 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 493.00 | 1 445.00 | | 3 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -812.00 | -52.00 | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 58 954.00 | 16 776.00 | | 58 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 754.00 | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 503.00 | 28 068.00 | | 67 503.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 998.00 | 5 788.00 | | 2 998.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 342.00 | 129 345.00 | | 302 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 318.00 | 1 042.00 | | -17 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 135.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 124.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 933.00 | 783.00 | | 3 933.00 |