| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 524.00 | 20 819.00 | 70 705.00 | 91 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 119.00 | 23 639.00 | 204 480.00 | 228 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 422.00 | 44 458.00 | 584 964.00 | 629 422.00 |
BT Marchandises | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 363.00 | | 419 363.00 | 419 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 785.00 | 44 458.00 | 1 004 327.00 | 1 048 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 840.00 | 67 292.00 | | 118 840.00 |
DL TOTAL (I) | 236 132.00 | 147 292.00 | | 236 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 169.00 | 495 994.00 | | 509 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 345.00 | 77 253.00 | | 111 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 327.00 | 148 910.00 | | 93 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 22 084.00 | | 54 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 196.00 | 744 240.00 | | 768 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 327.00 | 891 532.00 | | 1 004 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 778.00 | 272 351.00 | | 306 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 100.00 | | 1 113 100.00 | 1 113 100.00 |
FG Production vendue services | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 868.00 | | 1 268 868.00 | 1 268 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 801.00 | 5 087.00 | | 42 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 674.00 | 6 786.00 | | 15 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 705.00 | 17 159.00 | | 47 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 041.00 | 870 429.00 | | 1 313 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 201.00 | 803 137.00 | | 1 194 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 840.00 | 67 292.00 | | 118 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 33 511.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 33 511.00 | | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 169.00 | 47 752.00 | 195 278.00 | 509 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 196.00 | 306 778.00 | 195 278.00 | 768 196.00 |