| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 463.00 | 1 038.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 586.00 | 86 431.00 | 35 156.00 | 121 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 085.00 | 117 431.00 | 119 654.00 | 237 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 533.00 | 204 324.00 | 545 209.00 | 749 533.00 |
BT Marchandises | 228 916.00 | | 228 916.00 | 228 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 452.00 | | 525 452.00 | 525 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 985.00 | 204 324.00 | 1 070 661.00 | 1 274 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 177 219.00 | 138 889.00 | | 177 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 371.00 | 98 330.00 | | 126 371.00 |
DL TOTAL (I) | 370 140.00 | 303 768.00 | | 370 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 966.00 | 514 217.00 | | 441 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 623.00 | 118 712.00 | | 78 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 105 240.00 | | 124 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 824.00 | 33 707.00 | | 54 824.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 522.00 | 771 877.00 | | 700 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 661.00 | 1 075 645.00 | | 1 070 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 761 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 261.00 | 31 357.00 | | 42 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 842.00 | 1 965 602.00 | | 2 082 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 471.00 | 1 867 274.00 | | 1 956 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 371.00 | 98 330.00 | | 126 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 703.00 | 40 621.00 | | 163 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 703.00 | 40 159.00 | | 163 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 966.00 | 70 656.00 | 286 233.00 | 441 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 522.00 | 329 212.00 | 286 233.00 | 700 522.00 |