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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 586.00 | 70 131.00 | 51 456.00 | 121 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 974.00 | 93 572.00 | 140 402.00 | 233 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 922.00 | 163 703.00 | 581 219.00 | 744 922.00 |
BT Marchandises | 204 590.00 | | 204 590.00 | 204 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CF Disponibilités | 193 969.00 | | 193 969.00 | 193 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 426.00 | | 494 426.00 | 494 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 348.00 | 163 703.00 | 1 075 645.00 | 1 239 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 138 889.00 | 74 051.00 | | 138 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 330.00 | 102 953.00 | | 98 330.00 |
DL TOTAL (I) | 303 768.00 | 243 554.00 | | 303 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 217.00 | 585 670.00 | | 514 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 712.00 | 54 515.00 | | 118 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 240.00 | 108 779.00 | | 105 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 707.00 | 40 268.00 | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 877.00 | 789 232.00 | | 771 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 645.00 | 1 032 786.00 | | 1 075 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 468.00 | 41 235.00 | | 122 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 377.00 | 17 754.00 | | 52 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | 23 482.00 | | 70 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 217.00 | 72 585.00 | 286 198.00 | 514 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 690.00 | 178 690.00 | 1.00 | 178 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 877.00 | 330 244.00 | 286 198.00 | 771 877.00 |