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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 323.00 | 46 143.00 | 130 181.00 | 176 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 424 670.00 | 3 396 024.00 | 13 028 646.00 | 16 424 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 940.00 | 1 642.00 | 1 162 298.00 | 1 163 940.00 |
CF Disponibilités | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 857.00 | 1 642.00 | 1 365 215.00 | 1 366 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 791 527.00 | 3 397 666.00 | 14 393 860.00 | 17 791 527.00 |
CU Autres participations | 16 248 347.00 | 3 349 882.00 | 12 898 465.00 | 16 248 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 500.00 | | | 17 750 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376 825.00 | | | -4 376 825.00 |
DL TOTAL (I) | 13 373 675.00 | | | 13 373 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 185.00 | | | 1 020 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 185.00 | | | 1 020 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 860.00 | | | 14 393 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 351 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 008.00 | | | 4 457 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376 825.00 | | | -4 376 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 248 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 424 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 185.00 | 34 952.00 | 985 233.00 | 1 020 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 185.00 | 34 952.00 | 985 233.00 | 1 020 185.00 |