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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 395.00 | 81 414.00 | 94 981.00 | 176 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 552 804.00 | 5 258 146.00 | 11 294 658.00 | 16 552 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 405.00 | 236.00 | 1 179 169.00 | 1 179 405.00 |
CF Disponibilités | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 172.00 | 236.00 | 1 226 936.00 | 1 227 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 977.00 | 5 258 382.00 | 12 521 595.00 | 17 779 977.00 |
CU Autres participations | 16 376 409.00 | 5 176 732.00 | 11 199 678.00 | 16 376 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 500.00 | 17 750 500.00 | | 17 750 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 376 825.00 | | | -4 376 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492 035.00 | -4 376 825.00 | | -2 492 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 881 641.00 | 13 373 675.00 | | 10 881 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 954.00 | 1 020 185.00 | | 1 639 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 954.00 | 1 020 185.00 | | 1 639 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 521 595.00 | 14 393 860.00 | | 12 521 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 954.00 | | | 1 639 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 492 035.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351 624.00 | 1 825 444.00 | | 3 351 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 624.00 | 1 825 444.00 | | 3 351 624.00 |
UG ‐ Financières | | 1 825 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 954.00 | 1 639 954.00 | | 1 639 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 954.00 | 1 639 954.00 | | 1 639 954.00 |