| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 395.00 | 151 972.00 | 24 423.00 | 176 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 709 964.00 | 5 863 224.00 | 7 846 740.00 | 13 709 964.00 |
BZ Autres créances | 325 133.00 | | 325 133.00 | 325 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 745.00 | 11 302.00 | 1 268 443.00 | 1 279 745.00 |
CF Disponibilités | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 762.00 | 11 302.00 | 1 671 460.00 | 1 682 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 726.00 | 5 874 526.00 | 9 518 200.00 | 15 392 726.00 |
CU Autres participations | 13 514 869.00 | 5 711 252.00 | 7 803 617.00 | 13 514 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 500.00 | 17 750 500.00 | | 17 750 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 402 490.00 | -6 868 859.00 | | -8 402 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695 931.00 | -1 533 630.00 | | -2 695 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 079.00 | 9 348 010.00 | | 6 652 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 120.00 | 2 246 896.00 | | 2 866 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 120.00 | 2 246 896.00 | | 2 866 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 200.00 | 11 594 906.00 | | 9 518 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 120.00 | 2 246 896.00 | | 2 866 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 899 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 564.00 | | | 907 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 564.00 | | | 907 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571 605.00 | | | 3 571 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571 605.00 | | | 3 571 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664 041.00 | | | -2 664 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 655.00 | 296 293.00 | | 3 856 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 586.00 | 1 829 923.00 | | 6 552 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695 931.00 | -1 533 630.00 | | -2 695 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 693.00 | 35 279.00 | | 116 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 693.00 | 35 279.00 | | 116 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 120.00 | 2 866 120.00 | | 2 866 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 133.00 | 325 133.00 | | 325 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 833.00 | 325 133.00 | 18 700.00 | 343 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 120.00 | 2 866 120.00 | | 2 866 120.00 |