| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 652.00 | 7 590.00 | 44 062.00 | 51 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 802.00 | 7 590.00 | 204 212.00 | 211 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
110 Total général Actif | 415 247.00 | 7 590.00 | 407 657.00 | 415 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 456.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |