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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 706.00 | 30 099.00 | 71 607.00 | 101 706.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 506.00 | 30 099.00 | 237 407.00 | 267 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
110 Total général Actif | 542 744.00 | 30 099.00 | 512 645.00 | 542 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -37 168.00 | -42 970.00 | | -37 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 815 444.00 | 807 386.00 | | 815 444.00 |
230 Autres produits | 3 862.00 | 38 852.00 | | 3 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 138.00 | 803 268.00 | | 782 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 289.00 | 300 065.00 | | 309 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 442.00 | 2 086.00 | | -1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 126 593.00 | 131 617.00 | | 126 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 191.00 | | | -32 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | 4 960.00 | | 5 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 733.00 | 119 794.00 | | 130 733.00 |
252 Charges sociales | 38 384.00 | 35 193.00 | | 38 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 015.00 | 9 516.00 | | 13 015.00 |
262 Autres charges | 3 866.00 | 1 082.00 | | 3 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 059.00 | 604 314.00 | | 626 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 078.00 | 198 954.00 | | 156 078.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 470.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | 48 814.00 | | 38 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 510.00 | 148 692.00 | | 116 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 840.00 | | | 222 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |