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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 791.00 | 63 202.00 | 62 588.00 | 125 791.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 591.00 | 63 202.00 | 228 388.00 | 291 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
072 Créances – Autres | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
084 Disponibilités | 288 373.00 | | 288 373.00 | 288 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 567.00 | | 439 567.00 | 439 567.00 |
110 Total général Actif | 731 158.00 | 63 202.00 | 667 955.00 | 731 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |