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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 882.00 | 2 371.00 | 9 511.00 | 11 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 118.00 | 2 371.00 | 69 747.00 | 72 118.00 |
BT Marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 626.00 | 2 371.00 | 117 255.00 | 119 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
FG Production vendue services | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 536.00 | | | 176 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 862.00 | 20 626.00 | 5 236.00 | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
ST Autres comptes | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
YT Sous‐traitance | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 448.00 | | | 119 448.00 |