| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 78.00 | 497.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 6 424.00 | 15 447.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 252.00 | 6 501.00 | 72 750.00 | 79 252.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 321.00 | 6 501.00 | 115 820.00 | 122 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 630.00 | 26 579.00 | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 56 209.00 | 34 579.00 | | 56 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 3 041.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 39 137.00 | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 33 410.00 | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | 4 690.00 | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 2 397.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 611.00 | 82 676.00 | | 59 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 820.00 | 117 255.00 | | 115 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 611.00 | 82 676.00 | | 59 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
FD Production vendue biens | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FG Production vendue services | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 495.00 | | 230 495.00 | 230 495.00 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 138.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | 840.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 4 690.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 101.00 | 203 115.00 | | 231 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 471.00 | 176 536.00 | | 209 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 630.00 | 26 579.00 | | 21 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 5 275.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 118.00 | | 10 587.00 | 72 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 1 806.00 | 3 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 453.00 | | 79 252.00 | 3 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | | 10 564.00 | 11 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 23.00 | 5 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 4 131.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 4 131.00 | | 2 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 354.00 | 20 548.00 | 1 806.00 | 22 354.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 3 261.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | 11 531.00 | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 35 026.00 | 49 653.00 | | 35 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 540.00 | 12 219.00 | | 14 540.00 |
YT Sous‐traitance | 46 992.00 | 33 369.00 | | 46 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 530.00 | 12 675.00 | | 23 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 3 261.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 035.00 | 33 437.00 | | 40 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 140.00 | 26 234.00 | | 26 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 431.00 | 119 448.00 | | 123 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |