| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 196.00 | 669.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 10 489.00 | 33 572.00 | 44 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 794.00 | 10 685.00 | 94 109.00 | 104 794.00 |
BT Marchandises | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 232.00 | 1 032.00 | 24 200.00 | 25 232.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 199.00 | 1 032.00 | 68 167.00 | 69 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 993.00 | 11 717.00 | 162 276.00 | 173 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 409.00 | 25 779.00 | | 47 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 657.00 | 21 630.00 | | -14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 41 552.00 | 56 209.00 | | 41 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991.00 | 1 606.00 | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 10 117.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 346.00 | 36 568.00 | | 93 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 6 039.00 | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 5 281.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 724.00 | 59 611.00 | | 120 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 276.00 | 115 820.00 | | 162 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 724.00 | 59 611.00 | | 120 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 991.00 | 1 606.00 | | 10 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 201.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 201.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -201.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 665.00 | 231 101.00 | | 217 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 321.00 | 209 471.00 | | 232 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 657.00 | 21 630.00 | | -14 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 252.00 | | 26 042.00 | 79 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 104 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 44 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 446.00 | | 22 980.00 | 22 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | 3 062.00 | 1 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 4 563.00 | 379.00 | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 4 563.00 | 379.00 | 6 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 903.00 | 35 035.00 | 4 867.00 | 39 903.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |