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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 33.00 | 67.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 1 554.00 | 9 586.00 | 11 140.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 340.00 | 1 588.00 | 29 752.00 | 31 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | 8 815.00 | 4 072.00 | 12 887.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 242.00 | 8 815.00 | 20 427.00 | 29 242.00 |
110 Total général Actif | 60 582.00 | 10 402.00 | 50 179.00 | 60 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 521.00 | | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
252 Charges sociales | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 551.00 | | | 9 551.00 |